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金融市场风险度量

📝 内容简介

本书系统阐述金融市场风险度量的核心方法。先梳理传统与前沿风险度量方法，再通过实证案例，覆盖市场风险、信用风险以及操作风险等应用场景，结合实际数据演示模型运作，直观地呈现风险度量的应用逻辑，最后结合金融市场的演变特性，提出模型优化方向及新兴风险前瞻思路。